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martes, 22 de abril de 2025

CaixaBank: Banco sólido con alta rentabilidad y dividendo atractivo 📊💰

 


CaixaBank muestra una posición financiera sólida con un precio actual de €6,55, experimentando una caída del 2,6% hoy. A pesar de esta corrección, el banco ha logrado un impresionante rendimiento del 41,3% en el último año.

Aspectos financieros destacados

MétricaValorVariaciónAnálisis de WarrenAI
Ingresos€14,82B+14,7%Crecimiento sólido en 2024
Beneficio Neto€5,79B-Margen neto impresionante del 39%
ROE15,1%-Excelente retorno sobre capital
Dividendo8,4%-Rendimiento muy atractivo 💪

Fortalezas clave 🔑

  • Alto rendimiento para accionistas: Con un yield del 23,3%, CaixaBank está devolviendo valor significativo a sus inversores
  • Historial de dividendos: Ha mantenido pagos de dividendos durante 18 años consecutivos y los ha aumentado en los últimos 3 años
  • Valoración atractiva: P/E de 8,7x, significativamente por debajo del mercado
  • Rentabilidad sólida: ROE del 15,1% y ROTE del 15,8% demuestran eficiencia operativa

Consideraciones de inversión ⚠️

  • Márgenes brutos débiles: Señalado como aspecto negativo en el análisis
  • Proyección de beneficios: Se espera una ligera disminución del BPA para 2025 (-4,9%)
  • Análisis técnico: Muestra señales de venta a corto plazo (1h, 5h, 1D), pero mantiene tendencia alcista a medio-largo plazo (1S, 1M)

Noticias recientes relevantes

  • CaixaBank aportó €18,87B a la economía española en 2024, representando el 1,18% del PIB nacional, con un aumento del 11,7%. Leer más
  • La entidad mantiene su compromiso con áreas rurales, con 1.403 sucursales en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y siendo el único banco en 459 localidades rurales.
  • La Junta General de Accionistas aprobará mañana (11/04/2025) una reestructuración del consejo que marca el fin del período de integración de Bankia. Leer más

Perspectiva de analistas

  • Precio objetivo medio: €6,95 (5,7% potencial alcista)
  • Rango de precios objetivo: €5,75 - €8,20
  • Goldman Sachs mantiene recomendación de "venta" pero elevó su precio objetivo de €5,50 a €6,70. Leer más

Conclusión

CaixaBank presenta una combinación atractiva de valoración razonable, alto dividendo y sólida rentabilidad. Su fuerte posición en el mercado español y su compromiso con las áreas rurales proporcionan estabilidad. A corto plazo, los indicadores técnicos sugieren cautela, pero las perspectivas a medio-largo plazo siguen siendo positivas, respaldadas por fundamentales sólidos.

Los datos históricos están limitados a 10 años en el plan Pro+.

Disclaimer: Este análisis es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Realice siempre su propia investigación.


Evolución del precio y capitalización de mercado de CaixaBank

Valor (€)
Jan 29, 2025Feb 6, 2025Feb 14, 2025Feb 22, 2025Mar 2, 2025Mar 10, 2025Mar 18, 2025Mar 26, 2025Apr 3, 2025Apr 11, 2025Apr 22, 2025015K30K45K60K40,8K53,4K
  • CABK - Market Cap

Rentabilidad de CaixaBank

Porcentaje (%)
202020212022202320240%4.5%9%13.5%18%0.3%0.9%4.9%16.4%
  • CABK - Return on Assets
  • CABK - Return on Common Equity

Valoración de CaixaBank

Ratio
20202021202220232024048121612,173,660,511,3
  • CABK - P/E Ratio
  • CABK - Price / Book

Ingresos y beneficio neto diario

Valor (€)
Q1 '20Q3 '20Q1 '21Q3 '21Q1 '22Q3 '22Q1 '23Q3 '23Q1 '24Q4 '24-2K02K4K6K4,8K-6051,3K4,3K
  • CABK - Net Income to Stockholders
  • CABK - Revenue

Margen de beneficio neto

Porcentaje (%)
Q1 '20Q3 '20Q1 '21Q3 '21Q1 '22Q3 '22Q1 '23Q3 '23Q1 '24Q4 '24

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